미장 카더라

[단독]싱가포르 테마섹, 삼전닉스 담는다…'K증시 첫 투자' 아시아 최대 국부펀드 중 하나인 싱가포르 테마섹이 삼성전자와 SK하이닉스에 신규 투자를 단행한다. 테마섹이 한국 증시 투자에 나서는 건 이번이 처음이다. 투자 방식은 외부 자산운용사를 통한 위탁운용이 아닌 내부 인력을 통한 직접 투자 방식을 택한 것으로 전해졌다. 금융당국 한 관계자는 "삼성전자와 SK하이닉스 주가가 최근 정부의 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 허용 이후 극심한 변동성을 보이는 국면에서 자금 집행 시점 등을 타진하기 위해 접촉한 것으로 알고 있다"고 전했다. 테마섹이 한국 증시에 투자하는 것은 이번이 처음이다. 테마섹은 인공지능(AI) 밸류체인 중 메모리 반도체 분야가 가장 저평가를 받고 있다는 인식을 갖고 있는 것으로 전해졌다. 투자은행(IB) 업계 관계자는 "테마섹은 장기적인 관점에서 시장을 주도하는 산업에 대규모 자본을 투입하는 투자스타일을 보유하고 있다"며 "삼성닉스가 지난해 저점 대비 최대 880% 이상 올랐지만, 앞으로 더 오를 거라는 확신을 보여주는 대목"이라고 말했다. 테마섹은 최근 AI 투자 과열 우려 등으로 투자 열풍이 다소 가라앉은 상황에서 AI 밸류체인 전반에 대한 베팅을 늘려왔다. 올 2분기에도 반도체를 비롯해 데이터센터, 클라우드, AI 모델 개발사, 소프트웨어 인프라 등 분야에 집중 투자했다. 이를 통해 향후 5년 내 AI 관련 투자 비중을 전체 포트폴리오의 6%에서 최대 15%까지 대폭 끌어올리겠다는 목표다. AI 반도체를 단기 열풍이 아닌 산업 구조 변화를 이끌 장기 성장 분야로 보고 투자를 확대하겠다는 것이다. 테마섹이 지난 7일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보유지분 공시(13F)에 따르면 6월 말 기준 엔비디아와 TSMC를 비롯해 네덜란드 소재 세계 최대 반도체 노광장비 업체인 ASML 지분을 보유하고 있다. 생성형 AI 개발사인 오픈AI와 앤트로픽에 투자한 주요 기관투자자 가운데 하나이기도 하다. 테마섹은 싱가포르 정부 재무부가 100% 소유한 국영 투자회사로, 운용자산은 올해 3월 말 기준 5180억싱가포르달러(약 572조원)에 달한다. https://view.asiae.co.kr/article/2026081210232989087

[로보티즈, WRC 2026 참가] 로보티즈가 WRC에 참가하며 중국 사업 확장을 모색합니다! 테슬라 옆 부스인게 눈에 띄네요👀 ========================= https://x.com/robotisamerica/status/2087332194142605527?s=46

트렌드포스) 마이크론, "매우 높은" 가격에도 고객들의 메모리 확보 경쟁 속에 데이터센터 수요의 절반 미만만 충족 데이터센터 공급 난항 및 2027년 전망 최우선 병목 요소: 고객사들은 데이터센터 확장 시 전력, 부지, 로직 웨이퍼보다 DRAM 수급 부족을 가장 심각한 제약 요인으로 지목하고 있습니다. 수요 충족률 50% 미만: 가격이 매우 높게 형성되어 있음에도 고객들의 물량 확보 경쟁이 치열해, 마이크론은 데이터센터 수요의 절반 이하만 대응하고 있습니다. 2027년 수급 악화 전망: AI 트렌드로 인한 DRAM 용량 및 대역폭 수요 급증으로, 2027년 수급 불균형은 2026년보다 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 장기 공급 계약(SCA)과 가격 정책 장기 계약 확보: 매출의 약 절반을 차지하는 16개 장기 고객 계약(SCA)을 체결했으며, 대부분 2030년까지 이어지는 의무 구매(take-or-pay) 조건입니다. 유연한 가격 관리: 단기적인 가격 폭등에만 의존하지 않고, 제품 믹스 개선, 출하량 확대, 적정 가격 정책을 병행하여 고객과의 장기적 관계를 도모하고 있습니다. 가격 상한선(Ceiling) 구조: 이미 체결된 16개 계약의 가격 상한선은 2026년 2분기 가격 기준으로 설정되었습니다. 반면 향후 체결될 신규 계약은 체결 시점의 시장 가격을 기준으로 상한선이 정해집니다. 시장 가격 전망: 트렌드포스(TrendForce)에 따르면 주요 CSP들의 장기 계약 체결 영향에도 불구하고, 2026년 3분기 서버용 DRAM 고정 거래 가격은 전분기 대비 13~18% 상승할 것으로 추정됩니다. 미국 내 전공정 팹 독점 및 프리미엄 제조 인프라 차별화: 삼성전자는 파운드리(로직), SK하이닉스는 후공정(패키징) 중심으로 미국에 투자하는 반면, 마이크론은 미국 내 유일한 전공정(Front-end) 메모리 생산 팹 투자 기업입니다. 프리미엄 가격 반영: 고객들이 미국산 메모리 공급망의 가치를 인정함에 따라 'Made in USA' 프리미엄을 책정하고 있으며, 이 프리미엄은 이미 SCA 계약 금액에 반영되어 있습니다. https://www.trendforce.com/news/2026/08/12/news-micron-can-meet-less-than-half-of-data-center-demand-as-customers-rush-to-secure-memory-at-very-high-prices/

마감 시황. 엔비디아+테마섹 등판에 급등한 삼전-닉스 엔비디아 투자 자금 조성 효과에 큰 폭 상승 싱가폴 국부펀드의 삼전-닉스 투자 보도 영향도 코스닥은 수급 쏠림 재현되며 장중 변동성 미 증시는 유가 상승, CPI 앞둔 관망 심리에 소폭 하락 중동 뉴스는 개장 전, 장중 흐름이 바뀜 카타르, 파키스탄 측, 협상 임박 신호 확인 미국-이란, 이란-오만 합의 근접했다는 보도 개장 전 유가 하락하며 지수 선물도 오르기도 이란 강경파. 미국측이 조건 수용 안 하면 합의 없어 동결 자금 지급. 중동 내 모든 전쟁 종료 조건 이란 내 협상파, 강경파 여전히 갈리는 중 또 후티가 연이어 지역내에서 선박 공격하는 점도 유가 소폭 상승 전환하며 경계감 자극 다만 이 점은 막바지 신경전으로 해석 대부분 분석가들은 합의 가능성이 높다는 시각 메모리 주식들이 강세 보인 점은 긍정적 영향 엔비디아 5000억달러 자금 조성 하루 뒤 재평가 AI 투자 기업들 회사채 발행 부담 덜었다는 분석 엔비디아 자체도 순환 금융 비판 혹은 우려 진정 다수의 증권사들 이번 자금 확보 긍정적 영향 분석 투자하는 금융사들 주가도 대부분 상승 이번 투자가 수익이 있는 투자라는 점 평가한 것 마감 후 나온 코어위브, 슈퍼마이크로 호실적도 클라우드, 데이터센터 관련 종목의 호실적 AI 성장이 확인되고 있다는 평가 삼성전자, SK하이닉스 큰 폭으로 오르며 지수 주도 전일 수출 지표 호조 등 누적된 재료들도 추가 반영 싱가폴 국부 펀드인 테마섹이 매수 할 것이라고 운용자산 규모 570조원 수준의 펀드에서 편입 예정 향 후 수급 개선 기대 더해지며 장중 상승세 유지 삼성전기, SK스퀘어, 자동차, 증권 등도 강세 코스닥 일부 소부장 주식들도 상승 그 외 화장품, 전력 설비 관련주들도 강세 외국인 전기전자, 금융, 운송장비, 화학 순매수 제약, 유통, 통신, IT서비스 등은 순매도 코스닥은 기계 장비 매수. 전기전자 매도 기관은 전기전자, 금융 매수. 운송장비, 음식료 매도 코스닥 화학, 비금속 매수. 기계, 전기전자 매도 어제부터 양시장은 ADR상 과매수권 진입 지수와 별개로 차별화 장세 가능성이 높아지는 구간 이런 가운데 예탁금은 정체, 신용잔고는 증가 즉, 장기 자금 보다 단기 자금이 활성화된 상태 종목 주도권은 개인 보다 외국인, 기관에게 있는 것 차별화 장세 염두하며 업종별 수급 변화 집중 필요 두 주체 매수, 실적 개선 스토리 있는 업종 정책, 투자 관련 수혜 업종 중심 관심 유지