우주·방산

*특징 종목: 메타, 인텔, AMD, ARM 급등, 테슬라, 엔비디아, 팔란티어 상승 AI 반도체: 메타의 Muse 효과에 상승 메타가 8일 공개한 개인용 AI 에이전트 Muse가 최근 3일 연속 미국 아이폰 무료 앱 다운로드 1위를 기록하는 등 빠르게 대중화되자, AI 에이전트 활용도가 확대될 것이라며 ​추론 및 범용 CPU 연산 자원이 크게 증가할 것이라는 점이 부각. 이에 ARM(+17.16%)이 급등했으며 인텔(+12.17%), AMD(+9.95%) 등 […] 우주, 발전소, 전력망, 로봇 등) 금리 안정 속 상승 아이온큐(+3.53%), 디웨이브 퀀텀(+3.45%) 등 양자 컴퓨터 관련 기업들은 신규 이슈가 부재한 가운데 국채 금리 안정 등에 기대 상승. 스페이스X(-0.56%)는 나스닥100 편입 후 수급 요인이 완화되자 매물 소화하며 소폭 하락. 반면, 인튜이티브 머신(+12.93%)은 캔터피츠제럴드가 최근 SiriusXM에 IM-1300 계열 SXM-11 위성을 성공적으로 인도한 점과 후속 위성 개발을 긍정적으로 평가시장수익률 상회의견과 목표주가 32달러를 재확인하자 급등. 로캣랩(+8.24%)도 강세. 블룸에너지(+2.73%)를 비롯해 뉴스케일파워

09/21 미-중 정상회담 미-중 정상회담을 앞두고 베센트 재무장관과 허리평 중국 부총리가 20일부터 회담이 진행 중. 여기에는 그리어 USTR 대표도 참석해서 AI 안전, 관세, 희토류, 대두, 보잉 구매 그리고 11월 10일 종료되는 미-중 무역 분쟁 휴전 연장 등을 논의 중인 것으로 추정. 17일부터는 미-중 외교부가 회담을 했는데 이란 문제가 주요 의제. 결국 이번 고위급 회담을 통해 알 수 있는 부분은 이번 정상회담에서는 이란, AI 안전, 통상 등이 다뤄지고 결과가 나올 것으로 판단 또 하나의 관심은 기업들인데 미국에서는 엔비디아, OpenAI 등이 참석하는 것으로 알려진 가운데 시진핑의 방미에 BYD, CATL, 사오미 등이 참석. 특히 중국 기업들은 대규모로 참석한다는 점에서 중국이 적극적으로 경제 분야에 대한 협상을 할 것으로 알려짐. 시장은 이란, 대만 관련 지정학 부문과 반도체 수출통제 관련 내용, 엔비디아, AMD 등 중국내 판매, 그리고 관세, 희토류 등 통상 정책 등 3가지 큰 축에서 협상이 예상. 시장이 기대하는 부분은 UN 총회에 이란 대표들이 참석하기 때문에 미-이란, 중-이란, 미-중 회담 일정. 이를 통해 지정학 부분 완화

2026년 9월 21일~25일 미국 증시 주간 브리핑 이번 주 미국 증시는 중동 지정학 리스크와 유가, 미·중 정상회담, 미국 PMI를 중심으로 방향성 결정 예상. 주말 동안 후티 반군의 사우디 공격으로 중동 긴장이 재차 확대됐으며 사우디와 걸프 증시도 약세 반응. 다만 미국과 후티 측이 최근 오만에서 접촉한 사실도 확인돼 군사적 확전과 외교적 해법이 동시에 진행되는 상황. 유가가 추가 상승할 경우 인플레이션 기대와 미 국채금리를 다시 자극할 수 있어 월요일 개 […] 이벤트는 24일 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 워싱턴 회담. 무역·관세와 AI, 희토류·핵심광물, 대만, 이란 등이 주요 의제로 예정됐으며 중국의 미국산 LNG 관세 축소 또는 철폐와 농산물·보잉 항공기 구매 확대도 협상 대상으로 거론. 정상회담에 앞서 베센트 미 재무장관과 허리펑 중국 부총리도 AI·무역·핵심광물을 논의하고 있어 반도체, NVIDIA를 포함한 AI 공급망, 에너지·LNG, 농업 및 Boeing 관련주의 변동성 확대 가능성. AI·반도체에서는 Meta Connect와 Qualcomm Snapdragon Summit이 핵심 기업 이벤트. Meta는 AI와 스마트글라스·VR/MR

스페이스X, 나스닥100 지수 비중 1.28% → 2.82% - 2026년 7월 상장 당시 SpaceX 발행 주식의 대부분은 보호예수에 묶여 거래가 불가능한 상태여서 나스닥100 지수 내 비중이 낮았음 Bloomberg

“필리조선소가 한화에어로에 새로 편입되는 거래라기보다, 이미 한화에어로 연결 안에 있던 필리조선소를 한화시스템에서 떼어내 한화에어로의 미국 방산 플랫폼인 Hanwha Defense USA 쪽으로 직접 재배치하는 거래에 가깝습니다.” 이게 꽤 의미 있는 조직개편으로 보입니다. 최근 Hanwha Defense USA가 미국 육군 K9MH뿐 아니라 미 해군 NGLS(군수지원함), Austal USA 인수까지 추진하고 있기 때문에, 앞으로 한화에어로를 단순한 K9, 천무 회사가 아니라 미국에서 지상무기와 함정 사업을 동시에 하는 방산 프라임으로 키우겠다는 그림이 더 선명해졌습니다. 단순히 한국 창원 공장에서 조립해 폴란드나 중동으로 보내는 수출주(PER 15~20배) 영역을 넘어, 미국 국방 예산의 파이를 직접 나눠 갖는 미국 로컬 메이저 방산업체(록히드마틴, 제너럴 다이내믹스 등) 수준의 멀티플을 정당화할 수 있는 강력한 체급 확장의 시작점입니다. https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1416232

모건스탠리) Racking Up the Power Shortfall; AI는 더 저렴해지지만, 전력 부족은 더 심해집니다. (26.09.21) 모건스탠리는 차세대 AI 인프라의 핵심을 ‘연산 효율 개선과 전력 부족의 동시 심화’로 정리합니다. 루빈 이후 랙 단위 시스템은 같은 전력으로 훨씬 많은 토큰을 생산하지만, 낮아진 비용이 AI 도입과 사용량을 확대하면서 전체 전력 수요는 오히려 증가한다는 분석입니다. 따라서 투자 기회는 GPU 성능 향상뿐 아니라, 그 성 […] CMI), 현장발전 사업에서는 SEI·VST·WMB 등을 비중확대로 평가합니다. 데이터센터에서는 공급 부족에 따른 임대료 상승과 상호접속 네트워크의 가치를 누릴 수 있는 에퀴닉스(EQIX)를 선호하며, 스페이스X(SPCX)의 빠르고 저렴한 전력 확보 능력도 경쟁우위로 봅니다. 반도체에 대한 시각도 긍정적입니다. 보고서는 엔비디아를 주가 부진 이후 AI 반도체 중 가장 매력적인 가치로 평가하고, 브로드컴은 네트워크와 커스텀 반도체 투자 확대의 수혜주로 봅니다. 마이크론에 대해서는 DRAM·HBM·NAND 전반의 수요가 공급을 초과하고, 부족 현상이 2027~2028년 심화되면서 가격과 이익 창출력을 뒷받