ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)

480040 · 커버드콜

10/8 종가15,180원-0.95%

순자산2,162억

총보수0.45%

분배율22.94%

10월 8일(목) 거래분까지

수익률

1년

+70.7%

최고 · 6/422,090원최저 · 작년 9/3010,935원

1주+2.7%

1달+9.6%

3달-10.9%

6달+17.9%

ETF 브리핑

흐름: 1달 순유입이 전체 ETF 1,172개 중 111위입니다.
최고가: 1년 최고가(6월 4일)보다 31.3% 낮습니다.
분배금: 9월 15일 기준 433원으로 직전보다 7.1% 줄었습니다.
거래: 하루 평균 거래대금은 40억이고 괴리율은 +0.38%입니다.
규모: 순자산 2,162억으로 전체 ETF 중 298위입니다.

기본 정보

운용사한국투자신탁운용
상장일2024년 4월 18일
추적 지수Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index
분배매달
운용 방식패시브 · 환노출

자금 흐름

최대 순유입 · 10/8+106억최대 순유출없음순자산 대비 1달 순유입+7.5%

순유입 · 종가7/10 ~ 10/8

기간순유입순유입일

하루+106억연속 1일
1주+106억1/5일
1달+162억3/20일
3달+488억8/60일
6달+1,170억17/120일
1년+1,120억17/246일

분배금

1년내 배당 포폴에 추가하기

1년 분배금 합3,482원분배 횟수12회회당 평균 분배율1.87%

기준일지급일분배금종가 대비

19/159/17433원3.28%
28/148/19466원2.98%
37/157/20569원3.12%
46/156/17612원2.89%
55/155/19243원1.30%
64/154/17187원1.21%

달마다 받은 분배금

1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월